Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 33 320 | 90 372 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | - 8 367 | - 11 705 | |
| Korekty | |||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 112 011 | 103 820 | |
| Zysk ze sprzedaży środków trwałych | - 139 | - 55 | |
| Odsetki i dywidendy | 2 836 | - 23 755 | |
| Inne korekty | - 4 088 | - 1 628 | |
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia | 1 116 | - 1 815 | |
| Zmiana stanu należności | - 17 404 | 3 102 | |
| Zmiana stanu zapasów | - 25 026 | - 11 748 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, rezerw, z wyłączeniem kredytów i pożyczek |
54 618 | - 12 965 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 114 | 571 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 148 991 | 134 194 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy inwestycyjne | 270 | 26 963 | |
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258 | 1 880 | |
| Sprzedaż aktywów finansowych | 12 | - | |
| Dywidendy otrzymane | - | 25 083 | |
| Wydatki inwestycyjne | - 127 097 | - 89 722 | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
- 127 097 | - 89 722 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 126 827 | - 62 759 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy finansowe | 547 | - | |
| Otrzymane dotacje | 547 | - | |
| Wydatki finansowe | - 27 642 | - 66 366 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - 40 230 | |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | - 24 750 | - 24 750 | |
| Odsetki zapłacone | - 581 | - 1 319 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | - 2 311 | - 67 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | - 27 095 | - 66 366 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | - 4 931 | 5 069 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | - 4 931 | 5 069 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 135 128 | 130 059 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 130 197 | 135 128 | |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Amortyzacja | - 112 011 | - 103 820 |
| Zużycie materiałów i energii | - 260 031 | - 232 640 |
| Usługi obce | - 84 288 | - 70 805 |
| Podatki i opłaty, w tym: | - 90 079 | - 46 933 |
| uprawnienia do emisji CO2 | - 70 491 | - 25 056 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | - 50 319 | - 48 368 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | - 4 828 | - 4 697 |
| Razem koszty rodzajowe | - 601 556 | - 507 263 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - 23 927 | - 8 960 |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | - 625 483 | - 516 223 |
| Koszty sprzedaży | 11 483 | 1 360 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 688 | 3 215 |
| Koszt własny sprzedaży | - 610 312 | - 511 648 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie pozycji Inne korekty
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO2 | - 3 513 | - 926 |
| Leasing | - 54 | - |
| Odsetki memoriałowe | - 31 | - 31 |
| Inne całkowite dochody | - 684 | - 671 |
| Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane | 194 | - |
| Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 4 088 | - 1 628 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności długoterminowych | 264 | - 2 455 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | - 19 270 | 4 117 |
| Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | - | 2 093 |
| Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych | 1 602 | - 653 |
| Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 17 404 | 3 102 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów oraz rezerw
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | - 3 140 | 5 529 |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | - 2 272 | - 3 222 |
| Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 46 993 | - 2 711 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych | 16 | - 661 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 13 568 | - 11 900 |
| Korekta o otrzymane dotacje | - 547 | - |
| Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 54 618 | - 12 965 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) | - 113 529 | - 99 529 |
| Zaliczka na środki trwałe w budowie | - | - 2 093 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | - 13 568 | 11 900 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 127 097 | - 89 722 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - 24 781 | - 24 781 |
| Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych | 52 899 | - 57 |
| Dotacje otrzymane | 547 | - |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - 40 230 |
| Odsetki zapłacone | - 581 | - 1 318 |
| Płatności z tytułu leasingu | - 2 201 | - 11 |
| Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16) | - 53 009 | - |
| Odsetki memoriałowe | 31 | 31 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 27 095 | - 66 366 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 293 | 2 388 |
| Cash-pool | 114 904 | 132 740 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 130 197 | 135 128 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 130 197 | 135 128 |