Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| w tysiącach złotych | Nota | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 606 500 | 1 589 656 | |
| Wartości niematerialne, w tym: | 42 506 | 42 667 | |
| - wartość firmy jednostek podporządkowanych | 41 559 | 41 559 | |
| Prawa do użytkowania składników aktywów | 70 388 | 12 747 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 533 | 15 666 | |
| Należności długoterminowe | 10 984 | 11 395 | |
| Pozostałe inwestycje długoterminowe | - | 4 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 639 | 76 262 | |
Aktywa trwałe razem
|
| |
1 826 550 | 1 748 397 |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 123 111 | 114 064 | |
| Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia | 997 | 2 480 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 826 | 1 294 | |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 4 602 | 1 474 | |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 157 336 | 175 989 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool | 465 183 | 352 746 | |
Aktywa obrotowe razem
|
| |
760 055 | 648 047 |
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał zakładowy | 252 503 | 252 503 | |
| Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 251 258 | 251 258 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 737 959 | 660 923 | |
| Zyski zatrzymane | 315 148 | 309 757 | |
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej
|
| |
1 556 868 | 1 474 441 |
| Udziały niekontrolujące | 4 185 | 3 275 | |
Kapitał własny razem
|
| |
1 561 053 | 1 477 716 |
| Zobowiązania | |||
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Inne długoterminowe zobowiązania finansowe | 56 451 | 267 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 9 932 | 9 526 | |
| Przychody przyszłych okresów | 87 505 | 89 358 | |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 382 | 93 642 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 430 220 | 455 280 | |
| Rezerwy długoterminowe | 24 276 | 18 556 | |
Zobowiązania długoterminowe razem
|
| |
703 766 | 666 629 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - | 24 781 | |
| Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 297 | 185 | |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 2 707 | 3 052 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 197 454 | 164 110 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 17 865 | 17 720 | |
| Rezerwy krótkoterminowe | 101 463 | 42 251 | |
Zobowiązania krótkoterminowe razem
|
| |
321 786 | 252 099 |
Zobowiązania razem
|
| |
1 025 552 | 918 728 |
Pasywa razem
|
| |
2 586 605 | 2 396 444 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Rezerwy
| w tysiącach złotych | Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 | Rezerwa na rekultywację | RAZEM |
|---|---|---|---|
| Wartość na dzień 1 stycznia 2018 r. | 49 387 | 14 884 | 64 271 |
| Zwiększenia | 42 250 | 3 673 | 45 923 | Wykorzystanie | - 49 387 | 0 | - 49 387 |
| Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r. | 42 250 | 18 557 | 60 807 |
| Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r. | 42 250 | 18 557 | 60 807 |
| Zwiększenia | 101 463 | 5 719 | 107 182 | Wykorzystanie | - 42 250 | 0 | - 42 250 |
| Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. | 101 463 | 24 276 | 125 739 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne zobowiązania finansowe
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 56 451 | 267 |
| Zobowiązania długoterminowe | 56 451 | 267 | Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek | - | 24 781 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 297 | 185 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 297 | 24 966 |
Tabela. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
| Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w tysiącach złotych | RAZEM | do 1 roku | od 1-go roku do 3 lat | od 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów finansowych | 58 748 | 2 297 | 4 370 | 4 280 | 47 801 |
| KOGENERACJA S.A. | |||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 53 057 | 1 905 | 3 678 | 3 640 | 43 834 |
| EC Zielona Góra S.A. | |||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 691 | 392 | 692 | 640 | 3 967 |
| Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. | |||||
| w tysiącach złotych | RAZEM | do 1 roku | od 1-go roku do 3 lat | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów finansowych | 25 233 | 24 966 | 267 | ||
| KOGENERACJA S.A. | |||||
| Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW | 24 781 | 24 781 | - | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 158 | 70 | 88 | ||
| EC Zielona Góra S.A. | |||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 294 | 115 | 179 | ||
Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy
W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACJA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej obsługi był weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł. Ostatnia rata pożyczki została spłacona w grudniu 2019 r.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - krótkoterminowe
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych | 49 811 | 32 018 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych | 27 980 | 22 380 |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 22 001 | 30 235 |
| Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych | 45 181 | 49 430 |
| Zobowiązania z tytułu rekompensat KDT | 36 425 | - |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 287 | 3 086 |
| Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego | 3 702 | 3 074 |
| Dotacje | 6 899 | 10 913 |
| Zobowiązania z tytułu dopłaty gazowej | - | 11 425 |
| Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 168 | 1 549 |
| 197 454 | 164 110 |
Tabela. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - długoterminowe
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu rekompensat KDT | 430 204 | 455 280 |
| Pozostałe zobowiązania | 16 | - |
| 430 220 | 455 280 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 4 602 tys. zł (31 grudnia 2018 r.: 1 474 tys. zł) oraz zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 2 707 tys. zł (31 grudnia 2018 r.: 3 052 tys. zł).
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Rzeczowe aktywa trwałe
| w tysiącach złotych | Grunty | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. | 1 843 | 1 319 246 | 2 728 310 | 2 124 | 14 336 | 57 249 | 4 123 108 |
| Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania | - | 23 208 | 86 200 | 312 | 4 000 | - 113 720 | - |
| Zwiększenia z tytułu zakupu | - | - | - | - | - | 131 783 | 131 783 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży | - | - 611 | - 5 065 | - 177 | - 27 | - 8 586 | - 14 466 |
| Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | - | 6 423 | - | - | - | 6 423 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. | 1 843 | 1 341 843 | 2 815 868 | 2 259 | 18 309 | 66 726 | 4 246 848 |
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r. | 1 843 | 1 341 843 | 2 815 868 | 2 259 | 18 309 | 66 726 | 4 246 848 |
| Zwiększenia - transfery z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania | - | 41 565 | 131 888 | 378 | 1 681 | - 175 512 | - |
| Zwiększenia z tytułu zakupu | - | - | - | - | - | 160 760 | 160 760 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży | - | - 5 213 | - 12 315 | - 101 | - 175 | - | - 17 804 |
| Reklasyfikacje | - | 1 337 | - 2 424 | - 341 | 742 | - | - 686 |
| Pozostałe zmiany | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r. | 1 849 | 1 379 532 | 2 933 017 | 2 195 | 20 557 | 51 974 | 4 389 124 |
| w tysiącach złotych | Grunty | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umorzenie na dzień 1 stycznia 2018 r. | - 2 | - 799 757 | - 1 703 399 | - 1 666 | - 8 947 | - | - 2 513 771 |
| Amortyzacja za okres | - 1 | - 37 155 | - 103 716 | - 201 | - 1 022 | - | - 142 095 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży | - | 501 | 5 043 | 176 | 27 | - | 5 747 |
| Reklasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | - | - 1 085 | - | - | - | - 1 085 |
| Reklasyfikacje | - | - | 26 | - | - 26 | - | - |
| Umorzenie na dzień 31 grudnia 2018 r. | - 3 | - 836 411 | - 1 803 131 | - 1 691 | - 9 968 | - | - 2 651 204 |
| Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019 r. | - 3 | - 836 411 | - 1 803 131 | - 1 691 | - 9 968 | - | - 2 651 204 |
| Amortyzacja za okres | - | - 33 111 | - 106 470 | - 164 | - 1 317 | - | - 141 062 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży | - | 4 754 | 10 307 | 101 | 176 | - | 15 338 |
| Reklasyfikacje | - | - 336 | 1 161 | 265 | - 798 | - | 292 |
| Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019 r. | - 3 | - 865 104 | - 1 898 133 | - 1 489 | - 11 907 | - | - 2 776 636 |
| w tysiącach złotych | Grunty | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2018 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 9 530 | - 9 530 |
| Utworzenie | 0 | 0 | - 660 | 0 | 0 | 0 | - 660 |
| Wykorzystanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 587 | 8 587 |
| Reklasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 0 | - 4 678 | 0 | 0 | 0 | - 4 678 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2018 r. | 0 | 0 | - 5 338 | 0 | 0 | - 650 | - 5 988 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | - 5 338 | 0 | 0 | - 650 | - 5 988 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. | 0 | 0 | - 5 338 | 0 | 0 | - 650 | - 5 988 |
| Wartość netto | |||||||
| Na dzień 1 stycznia 2018 r. | 1 841 | 519 489 | 1 024 911 | 458 | 5 389 | 48 012 | 1 600 100 |
| Na dzień 31 grudnia 2018 r. | 1 840 | 505 432 | 1 007 399 | 568 | 8 341 | 66 076 | 1 589 656 |
| Na dzień 31 grudnia 2019 r. | 1 840 | 505 432 | 1 007 399 | 568 | 8 341 | 66 076 | 1 589 656 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Przychody przyszłych okresów
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Dotacje | 87 449 | 89 252 |
| Pozostałe | 56 | 106 |
| 87 505 | 89 358 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 4 602 tys. zł (31 grudnia 2018 r.: 1 474 tys. zł) oraz zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 2 707 tys. zł (31 grudnia 2018 r.: 3 052 tys. zł).
Tabela. Przychody przyszłych okresów
| w tysiącach złotych | Aktywa | Rezerwy | Wartość netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | - | - | - 140 478 | - 115 787 | - 140 478 | - 115 787 |
| Zapasy | 970 | 914 | - 923 | - 4 898 | 47 | - 3 984 |
| Należności | 205 | 277 | - 1 213 | - 688 | - 1 008 | - 411 |
| Świadczenia pracownicze | 4 395 | 3 866 | - | - | 4 395 | 3 866 |
| Rezerwy | 123 921 | 98 500 | - | - | 123 921 | 98 500 |
| Pozostałe | 175 | 297 | - 2 242 | - 750 | - 2 067 | - 453 |
| Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach | 447 | 889 | - | - | 447 | 889 |
| Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447 | 889 | - | - | 447 | 889 |
| Kompensata | - 49 474 | - 28 481 | 49 474 | 28 481 | - | - |
| Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 80 639 | 76 262 | - 95 382 | - 93 642 | - 14 743 | - 17 380 |
Tabela. Zmiana różnic przejściowych w okresie
| w tysiącach złotych | Stan na 1 stycznia 2019 r. | Zmiana różnic przejściowych ujęta w wyniku finansowym | Zmiana różnic przejściowych ujęta w innych całkowitych dochodach | Stan na 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|---|---|
| Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | - 609 412 | - 129 943 | - | - 739 355 |
| Zapasy | - 20 964 | 21 208 | - | 244 |
| Należności | - 2 160 | - 3 146 | - | - 5 306 |
| Świadczenia pracownicze | 20 347 | 1 941 | 844 | 23 132 |
| Rezerwy | 518 419 | 133 798 | - | 652 217 |
| Pozostałe | - 2 384 | - 8 502 | - | - 10 886 |
| Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach | 4 679 | - 2 325 | - | 2 354 |
| - 91 475 | 13 031 | 844 | - 77 600 | |
| w tysiącach złotych | Stan na 1 stycznia 2018 r. | Zmiana różnic przejściowych ujęta w wyniku finansowym | Zmiana różnic przejściowych ujęta w innych całkowitych dochodach | Stan na 31 grudnia 2018 r. |
| Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne | - 552 613 | - 56 799 | - | - 609 412 |
| Zapasy | - 22 135 | 1 171 | - | - 20 964 |
| Należności | - 2 785 | 625 | - | - 2 160 |
| Świadczenia pracownicze | 24 029 | - 4 511 | 829 | 20 347 |
| Rezerwy | 395 292 | 123 127 | - | 518 419 |
| Pozostałe | 508 | - 2 892 | - | - 2 384 |
| Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach | - | 4 679 | - | 4 679 |
| - 157 704 | 65 400 | 829 | - 91 475 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Tabela. Wartości niematerialne
| w tysiącach złotych | Wartość firmy | Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe | Inne wartości niematerialne | Wartości niematerialne RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. | 54 507 | 842 | 3 049 | 58 398 |
| Nabycie | - | - | 2 | 2 |
| Pozostałe zmniejszenia | - | - | -221 | -221 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. | 54 507 | 842 | 2 830 | 58 179 |
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r. | 54 507 | 842 | 2 830 | 58 179 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r. | 54 507 | 842 | 2 830 | 58 179 |
| w tysiącach złotych | Wartość firmy | Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe | Inne wartości niematerialne | Wartości niematerialne RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2018 r. | -763 | -1872 | -2 635 | |
| Amortyzacja za okres | -37 | -113 | -150 | |
| Pozostałe zmniejszenia | - | 221 | 221 | |
| Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2018 r. | -800 | -1 764 | -2 564 | |
| Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2019 r. | -800 | -1 764 | -2 564 | |
| Amortyzacja za okres | -37 | -124 | -161 | |
| Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2019 r. | -837 | -1 888 | -2 725 |
| w tysiącach złotych | Wartość firmy | Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe | Inne wartości niematerialne | Wartości niematerialne RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2018 r. | -12 948 | - | - | -12 948 | Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2018 r. | -12 948 | - | - | -12 948 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2019 r. | -12 948 | - | - | -12 948 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 grudnia 2019 r. | -12 948 | - | - | -12 948 |
| Wartość netto | ||||
| na dzień 1 stycznia 2018 r. | 41 559 | 79 | 1 177 | 42 815 |
| na dzień 31 grudnia 2018 r. | 41 559 | 42 | 1 066 | 42 667 |
| na dzień 31 grudnia 2019 r. | 41 559 | 5 | 942 | 42 506 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Tabela. Świadczenia pracownicze
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM | długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM | |
| Odprawy emerytalno rentowe | 4 022 | 690 | 4 712 | 3 866 | 584 | 4 450 |
| Odpis na ZFŚS | 3 403 | 132 | 3 535 | 2 538 | 115 | 2 653 |
| Zobowiązania określonych świadczeń | 7 425 | 822 | 8 247 | 6 404 | 699 | 7 103 |
| Program indywidualnych odejść | 2 034 | 590 | 2 624 | 2 840 | 1 184 | 4 024 |
| Nagrody roczne | - | 4 887 | 4 887 | - | 4 623 | 4 623 |
| Premie o cele | - | 2 260 | 2 260 | - | 1 790 | 1 790 |
| Urlopy | - | 1 334 | 1 334 | - | 1 215 | 1 215 |
| Zakaz konkurencji | 473 | - | 473 | 282 | 296 | 578 |
| Nagroda za wyniki | - | 1 498 | 1 498 | - | 1 595 | 1 595 |
| Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | - | 3 358 | 3 358 | - | 3 370 | 3 370 |
| ZUS | - | 3 116 | 3 116 | - | 2 948 | 2 948 |
| RAZEM | 9 932 | 17 865 | 27 797 | 9 526 | 17 720 | 27 246 |
Tabela. Świadczenia pracownicze według rodzajów
| Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Odprawy emerytalno - rentowe | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | RAZEM |
|---|---|---|---|
| w tysiącach złotych | |||
| Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu | 4 450 | 2 653 | 7 103 |
| Koszty odsetek | 220 | 80 | 300 |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 216 | 63 | 279 |
| Wypłacone świadczenia | - 665 | - 118 | - 783 |
| Straty aktuarialne | 491 | 857 | 1 348 |
| Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego | 4 712 | 3 535 | 8 247 |
| Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych | 4 022 | 3 403 | 7 425 |
| Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych | 690 | 132 | 822 |
| Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. | Odprawy emerytalno - rentowe | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | RAZEM |
| Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu | 3 885 | 2 722 | 6 607 |
| Koszty odsetek | 140 | - | 140 |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 196 | 40 | 236 |
| Wypłacone świadczenia | - 995 | - 109 | - 1 104 |
| Straty aktuarialne | 1 224 | - | 1 224 |
| Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego | 4 450 | 2 653 | 7 103 |
| Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych | 3 866 | 2 538 | 6 404 |
| Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych | 584 | 115 | 699 |
Tabela. Koszty ujęte w innych całkowitych dochodach
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Koszty odsetek | 299 | 140 |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 279 | 236 |
| Straty aktuarialne | 504 | 395 |
| 1 082 | 771 | |
| Straty aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach | 844 | 829 |
| 1 926 | 1 600 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Kapitał własny
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Ilość akcji na początek okresu | 14 900 | 14 900 |
| Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) | 14 900 | 14 900 |
| Wartość nominalna 1 akcji (w zł) | 5 | 5 |
| w tysiącach złotych | ||
| Wartość emisji serii A | 54 500 | 54 500 |
| Wartość emisji serii B | 20 000 | 20 000 |
| Hiperinflacja | 178 003 | 178 003 |
| 252 503 | 252 503 | |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 194 | 18 935 |
| Cash-pool oraz lokaty bankowe | 448 989 | 333 811 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 465 183 | 352 746 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 465 183 | 352 746 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Tabela. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych | 52 433 | 36 106 |
|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych | 85 146 | 79 578 |
| Należności z tytułu rozliczenia KDT | - | 165 |
| Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych | 3 577 | 718 |
| Należności dotyczące funduszu gwarancyjnego | 9 405 | 54 362 |
| Należności dotyczące rynku bilansującego | - | 420 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej | 531 | 309 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC |
3 565 | 3 774 |
| Należności z tytułu leasingu | 459 | 438 |
| Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe | 2 220 | 119 |
| 157 336 | 175 989 | |
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
| do 1 m-ca | 156 821 | 175 213 |
| powyżej 1 m-ca do 3 m-cy | 223 | 607 |
| powyżej 3 m-cy do 6 m-cy | 182 | 6 |
| powyżej 6 m-cy do 1 roku | 110 | 163 |
| 157 336 | 175 989 | |
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2019 r. | Na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
| Należności przeterminowane brutto | ||
| do 1 m-ca | 720 | 2 313 |
| powyżej 1 m-ca do 3 m-cy | 103 | 40 |
| powyżej 3 m-cy do 6 m-cy | 5 | 19 |
| powyżej 6 m-cy do 1 roku | 64 | 33 |
| powyżej 1 roku | 1 214 | 688 |
| 2 106 | 3 093 | |
| Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych | - 1 417 | - 2 654 |
| Należności przeterminowane netto | 689 | 439 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Tabela. Prawa do użytkowania składników aktywów
| w tysiącach złotych | PWUG | Najem i dzierżawa gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Inne | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r. | 14 574 | - | - | - | - | - | 14 574 |
| Wejście w życie MSSF 16 | 50 131 | 2 007 | 1 718 | 2 393 | - | 902 | 57 151 |
| Zwiększenia/zmniejszenia | 647 | 28 | 648 | - | - | - | 1 323 |
| Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych | - | - | - | 44 | 654 | - | 698 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r. | 65 352 | 2 035 | 2 366 | 2 437 | 654 | 902 | 73 746 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r. | -1 827 | - | - | - | - | - | -1 827 |
| Amortyzacja za okres | -924 | -129 | -201 | -30 | -158 | - | -1460 |
| Zmniejszenia | 228 | - | - | - | - | - | 228 |
| Reklasyfikacja | - | - | - | - | -299 | - | -229 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. | -2 541 | -129 | -201 | -30 | -457 | - | -3 358 |
| Wartość netto | |||||||
| Na dzień 1 stycznia 2019 r. | 12 747 | - | - | - | - | - | 12 747 |
| Na dzień 31 grudnia 2019 r. | 62 811 | 1 906 | 2 165 | 2 407 | 197 | 902 | 70 388 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Pozostałe inwestycje
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Inwestycje długoterminowe | ||
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przeznaczone do obrotu | - | 4 |
| Razem pozostałe inwestycje długoterminowe | 4 | 4 |
| Inwestycje krótkoterminowe | ||
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przeznaczone do obrotu | 8 826 | 1 294 |
| Razem pozostałe inwestycje krótkoterminowe | 8 826 | 1 294 |
| Pozostałe inwestycje razem | 8 826 | 1 294 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Uprawnienia do emisji CO2
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujęto uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia w kwocie 997 tys. zł (31 grudnia 2018 r.: 2 480 tys. zł).
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Zapasy
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Materiały | 121 676 | 91 937 |
| Zaliczki na dostawy | 51 | 111 |
| Certyfikaty pochodzenia energii | 1 384 | 22 016 |
| 123 111 | 114 064 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Należności długoterminowe
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Należności z tytułu leasingu | 5 926 | 6 376 |
| Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych | - | 1 257 |
| Zaliczka na środki trwałe w budowie | 2 093 | 2 093 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej | 2 901 | 1 459 |
| Pozostałe należności | 64 | 210 |
| 10 984 | 113 95 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Tabela. Nieruchomości inwestycyjne
| w tysiącach złotych | |
|---|---|
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. | 51 227 |
| Zwiększenia | 358 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. | 51 585 |
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r. | 51 585 |
| Zwiększenia | 620 |
| Zmniejszenia | 7 |
| Reklasyfikacje | -12 |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r. | 52 200 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2018 r. | -35 152 |
| Amortyzacja za okres | -767 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2018 r. | -35 919 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r. | -35 919 |
| Amortyzacja za okres | -755 |
| Reklasyfikacje | 7 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. | -36 667 |
| Wartość netto | |
| na dzień 1 stycznia 2018 r. | 16 075 |
| na dzień 31 grudnia 2018 r. | 15 666 |
| na dzień 31 grudnia 2019 r. | 15 533 |