Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk przed opodatkowaniem
|
| |
106 450 | 15 110 |
| Podatek dochodowy zapłacony | - 28 731 | - 34 577 | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 143 438 | 143 859 | |
| Strata ze sprzedaży środków trwałych | 30 | 26 | |
| Odsetki i dywidendy | 3 063 | 1 329 | |
| Inne korekty | - 8 139 | - 2 033 | |
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia | 1 483 | - 2 480 | |
| Zmiana stanu należności | 20 666 | - 29 548 | |
| Zmiana stanu zapasów | - 9 047 | - 12 832 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, rezerw, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 74 687 | 113 504 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 551 | - 1 114 | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
|
| |
304 451 | 191 244 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Wpływy inwestycyjne
|
| |
876 | 1 910 |
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 848 | 1 910 | |
| Sprzedaż aktywów finansowych | 28 | - | |
Wydatki inwestycyjne
|
| |
- 165 629 | - 126 216 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - 165 629 | - 126 216 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
|
| |
- 164 753 | - 124 306 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wpływy finansowe
|
| |
925 | 1 968 |
| Dotacje otrzymane | 925 | 1 968 | |
Wydatki finansowe
|
| |
- 28 186 | - 66 841 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - 40 637 | |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | - 24 750 | - 24 750 | |
| Odsetki zapłacone | - 581 | - 1 318 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | - 2 855 | - 136 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | - 27 261 | - 64 873 | |
Przepływy pieniężne netto, razem
|
| |
112 437 | 2 065 |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
|
| |
112 437 | 2 065 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu | 352 746 | 350 681 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu | 465 183 | 352 746 | |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie pozycji Inne korekty
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO2 | - 7 557 | - 1 204 |
| Wycena kontraktów na zabezpieczenie kursu waluty obcej | - | - 428 |
| Leasing | - 61 | 301 |
| Odsetki memoriałowe | - 31 | - 31 |
| Inne całkowite dochody | - 684 | - 671 |
| Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane | 194 | - |
| Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 8 139 | - 2 033 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności długoterminowych | 411 | - 2 457 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | 18 653 | - 28 531 |
| Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | - | 2 093 |
| Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych | 1 602 | - 653 | Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 20 666 | -29 548 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań, przychodów przyszłych okresów oraz rezerw
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 8 284 | 135 863 |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | - 1 853 | - 8 907 |
| Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 64 932 | - 3 464 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 4 249 | - 8 020 |
| Korekta o otrzymane dotacje | - 925 | - 1 968 | Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 74 687 | 113 504 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) | - 161 380 | - 132 143 |
| Zaliczka na środki trwałe w budowie | - | - 2 093 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | - 4 249 | 8 020 | Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 165 629 | - 126 216 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Zmian stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - 24 781 | - 24 780 |
| Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych | 58 296 | 175 |
| Zmian stanu zobowiązań z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą | - | - 350 |
| Dotacje otrzymane | 925 | 1 968 |
| Płatności z tytułu leasingu | 2 421 | 38 |
| Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16) | - 58 730 | - |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - 40 637 |
| Odsetki zapłacone | - 581 | - 1 318 |
| Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW) | 31 | 31 | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | - 27 261 | - 64 873 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
|---|---|---|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 194 | 18 935 |
| Cash-pool oraz lokaty bankowe | 448 989 | 333 811 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 465 183 | 352 746 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 465 183 | 352 746 |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -905 180 | -807 458 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -58 049 | -21 639 |
| -963 229 | -829 097 |
Tabela. Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące | -143 438 | -143 859 |
| Zużycie materiałów i energii | -464 348 | -434 310 |
| Usługi obce | -117 465 | -95 129 |
| Podatki i opłaty, w tym: | -128 720 | -66 715 |
| uprawnienia do emisji CO2 | -101 497 | -37 531 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | -70 260 | -67 804 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -8 152 | -7 611 |
| Razem koszty rodzajowe | -932 383 | -815 428 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -58 049 | -21 639 |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | -990 432 | -837 067 |
| Koszty sprzedaży | 21 789 | 1 930 |
| Koszty ogólnego zarządu | 5 414 | 6 040 |
| Koszt własny sprzedaży | -963 229 | -829 097 |
Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Wypłacone wynagrodzenia | -53 121 | -51 963 |
| Ubezpieczenia społeczne | -10 115 | -9 447 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 867 | 1 465 |
| Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść | -1 398 | -2 919 |
| Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | -89 | -572 |
| Inne świadczenia pracownicze | -6 398 | -4 368 |
| -70 260 | -67 804 |